С 5 августа 2024 года ООО «Вайлдберриз» передали права и обязанности по ранее заключенному договору о реализации товаров на сайте маркетплейса в пользу нового оператора сайта — ООО «РВБ».
В связи с этим необходимо отразить перенос остатков по расчетам и товарам с контрагента ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ». В этой статье рассмотрим один из способов переноса остатков.
Перед тем как перенести остатки на нового контрагента, необходимо сделать два действия:
- Загрузить в программу и отразить в учете все отчеты от ООО «Вайлдберриз» по 4 августа 2024 года включительно;
- Сверить данные по расчетам в программе с данными в Личном кабинете для определения остатков задолженности.
Когда отчеты отражены и сверка по расчетам произведена, переходим к процедуре переноса остатков по расчетам.
В программе создайте нового контрагента ООО «РВБ», также создайте Договор с видом «С комиссионером (агентом) на продажу».
Для этого из раздела Отчеты сформируйте Анализ субконто по Контрагенту «Вайлдберриз».
С настройками, как указано на рисунке. На вкладке Отбор поставьте флажок в поле «Контрагент» и выбирайте «Вайлдберриз».
На вкладке Показатели установите флажки по данным бухгалтерского и налогового учета.
В итоге получим отчет с данными о расчетах с контрагентами по счетам учета и документам основаниям. Анализ субконто по контрагенту «Вайлдберриз» формируйте до момента передачи прав и обязанностей (по 4 августа 2024 года включительно).
Для того чтобы перенести остатки, перейдите в раздел Операции. Создайте документ «Операция, введенная вручную», где указываете счет учета, наименование контрагента, договор и Документ расчетов (создайте новый документ расчетов с контрагентом «РВБ»). Дату документа и номер можно установить те, которые указаны в документе, по которому числится остаток.
Таким образом, перенесите остатки по всем счетам расчетов, если такие имеются, и проверьте перенос в отчете Анализ субконто. Для этого в настройках на вкладке Отбор в колонке Вид сравнения выберете «в списке», а в поле значение добавьте второго контрагента.
Период отчета установить по 5 августа 2024 года.
Перенести остатки по товарам можно также с помощью Операции, введенной вручную. Для начала, чтобы проверить остатки, сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость (далее ОСВ) по счету 45.01. На вкладке Отбор установите флаг напротив поля Контрагент.
Если в программе ведется партионный учет и остатки в разрезе партий, то в субконто 3 заполните туже партию, что и в ОСВ по Дт и Кт.
После данной операции в ОСВ по счету учета 45 будет отражено движение остатков.
В версии 1С:Бухгалтерии 3.0.159 Добавлен Помощник изменения юридического лица Wildberries, который позволяет выполнить следующие операции:
- заполнение истории контрагента в настройках интеграции;
- перенос остатков отгруженных товаров на дату перехода прав;
- исправление контрагента в документах отгрузки и отчетах комиссионера;
- перенос настроек сопоставления номенклатуры на нового контрагента;
- формирование корректировки долга на перенос остатков задолженности.
Если наша статья вам не помогла – позвоните нам, мы с радостью поможем решить вашу проблему и проведем дополнительное обучение.
